Toelichting op de balans

Vooruit ontvangen bedragen
Dit zijn bedragen die we in 2021 hebben ontvangen, maar die niet te maken hebben met het boekjaar 2021. Het is geld dat we hebben gekregen voor prestaties die we in 2022 gaan leveren of uitvoeren. We mogen dat geld niet in de exploitatie opnemen en 'parkeren' het daarom tijdelijk op de balans. We hebben de bedragen verdeeld naar de diverse overheden. De bedragen die we van andere instellingen vooruit betaald hebben gekregen, staan bij overige overlopende passiva.

Overige overlopende passiva
Hieronder vallen onder andere bedragen die we nog moeten betalen. Het zijn kosten voor diensten die in 2021 zijn geleverd, maar waarvoor we de factuur nog niet hebben betaald. We hebben de kosten in 2021 al wel in de exploitatie opgenomen.

Op totaal niveau is de overlopende passiva met € 25,9 miljoen toegenomen. Deze post laat vaker fluctuaties zien. Dit maal springen de vooruit ontvangen bedragen van het Rijk en de overige overheden in het oog. Dit betreft subsidies die wij hebben ontvangen, maar waarvan de prestatie nog niet geleverd is. Voorbeelden hiervan zijn Tozo en regiodeal/Cleantech en een ESF-subsidie voor Stedenvierkant.
Zie hiervoor Verloopstaat overlopende activa en passiva "Medeoverheden opgenomen in Bijlage; I.