Schatkistbankieren
Schatkistbankieren
Tabel schatkistbankieren
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Drempelbedrag | 3.927 | 10.177 | ||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
|---|---|---|---|---|
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 1.557 | 1.814 | 1.509 | 1.473 |
Ruimte onder het drempelbedrag | 2.370 | 2.114 | 8.668 | 8.704 |
Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | ||||
|---|---|---|---|---|
Begrotingstotaal verslagjaar | 588.557 | 588.557 | ||
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 500.000 | 500.000 | ||
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | 88.557 | 88.557 | ||
Drempelbedrag | 3.927 | 10.177 |
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten ´s Rijks schatkist aangehouden middelen
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | ||||
|---|---|---|---|---|
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 140.142 | 165.031 | 138.868 | 135.512 |
Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 1.557 | 1.814 | 1.509 | 1.473 |
Overzicht swaps
Overzicht swaps
Naam banken | Rating bank vlgs Moody's | |
|---|---|---|
BNG | AAA | € 75.000.000 |
Rabobank | AA2 | € 20.000.000 |
Soort | Nummer | Omschrijving | Relatie | Hoofdsom | Ingangsdatum | Einddatum | Modaliteiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Structuur | 3 | 200804 | |||||
Lening | 200814 | Lening 200814 | Zilverenkruis | 10.000.000 | 27-11-2008 | 27-11-2030 | Roll-over: € 10.000.000,00 / -0,55%. |
Swap | 200804 | Derivaat 200804 | BNG | 10.000.000 | 27-11-2008 | 27-11-2030 | Bet. 11 Y <4,0750%>, Ont. 3 M <-0,575%> |
Structuur | 4 | 200901 | |||||
Lening | 200904 | Lening 200904 | Zilverenkruis | 20.000.000 | 1-7-2009 | 1-7-2039 | Roll-over: € 20.000.000,00 / -0,5350%. |
Swap | 200901 | Derivaat 200901 | BNG | 20.000.000 | 1-7-2009 | 1-7-2039 | Bet. 30 Y <2,5350%>, Ont. 3 M <-0,543%> |
Structuur | 13 | 201002 | |||||
Lening | 201008 | Lening 201008 | NWB | 25.000.000 | 20-12-2010 | 20-12-2060 | Roll-over: € 25.000.000,00 / -0,701%. |
Swap | 201002 | Derivaat 201002 | BNG | 25.000.000 | 20-12-2010 | 20-12-2060 | Bet. 50 Y <2,5250%>, Ont. 6 M <-0,5480%> |
Structuur | 14 | 201003 | |||||
Lening | 201201 | Lening 201201 | St Pen Rail OV | 20.000.000 | 23-8-2012 | 23-8-2062 | Roll-over: € 20.000.000,00 / -0,5100%. |
Swap | 201003 | Derivaat 201003 | BNG | 20.000.000 | 23-8-2012 | 23-8-2062 | Bet. 50 Y <2,7580%>, Ont. 6 M <-0,5290%> |
Structuur | 18 | 201102 | |||||
Lening | 201105 | Lening 201105 | St Pen Rail OV | 20.000.000 | 17-11-2011 | 17-11-2022 | Roll-over: € 20.000.000,00 / -0,53%. |
Swap | 201102 | Derivaat 201102 | Rabo A'doorn | 20.000.000 | 17-11-2011 | 17-11-2022 | Bet. 11 Y <2,8400%>, Ont. 6 M <-0,528%> |
Totaal | 95.000.000 |
De marktwaarde van de swaps betreft per 31-12-2021 € 48,1 miljoen negatief. Zie ook de toelichting op de balans.
Overzicht opgenomen leningen
Overzicht opgenomen leningen
Lening# | Einde looptijd | Rente % | Restant hoofdsom op begindatum | Som stortingen in periode | Som aflossingen in periode | Som exploitatierente in periode | Restant hoofdsom op einddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201902 | 2021 | -0,336 | 10.000.000,00 | 0 | 10.000.000,00 | -16.385,75 | 0,00 |
201104 | 2021 | 3,14 | 2.700.000,00 | 0 | 2.700.000,00 | 64.107,61 | 0,00 |
201202 | 2021 | 2,348 | 20.000.000,00 | 0 | 20.000.000,00 | 427.143,01 | 0,00 |
201402 | 2021 | 1,185 | 10.000.000,00 | 0 | 10.000.000,00 | 87.982,19 | 0,00 |
201105 | 2022 | 2,84 | 20.000.000,00 | 0 | 0,00 | 568.000,00 | 20.000.000,00 |
201802 | 2022 | 0,215 | 10.000.000,00 | 0 | 0,00 | 21.500,00 | 10.000.000,00 |
199801 | 2023 | 5,52 | 1.905.876,78 | 0 | 635.292,31 | 77.539,54 | 1.270.584,47 |
200306 | 2023 | 4,99 | 5.000.000,00 | 0 | 0,00 | 249.500,00 | 5.000.000,00 |
201301 | 2023 | 2,35 | 25.000.000,00 | 0 | 0,00 | 587.500,00 | 25.000.000,00 |
201401 | 2023 | 1,49 | 10.000.000,00 | 0 | 0,00 | 149.000,00 | 10.000.000,00 |
200404 | 2024 | 4,74 | 5.000.000,00 | 0 | 0,00 | 237.000,00 | 5.000.000,00 |
201502 | 2024 | 1,238 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.800,00 | 10.000.000,00 |
201601 | 2024 | 0,58 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 20.000.000,00 |
201905 | 2024 | 0 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
201501 | 2025 | 0,89 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 20.000.000,00 |
201603 | 2025 | 0,575 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.250,00 | 15.000.000,00 |
201602 | 2026 | 0,68 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 15.000.000,00 |
201801 | 2026 | 0,769 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.800,00 | 20.000.000,00 |
201701 | 2027 | 1,02 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 15.000.000,00 |
201702 | 2027 | 0,965 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 10.000.000,00 |
201803 | 2028 | 1,075 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 20.000.000,00 |
201903 | 2028 | 0 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
201901 | 2029 | 0,9 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 20.000.000,00 |
201904 | 2029 | 0,12 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.000.000,00 |
201906 | 2029 | 0,197 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 10.000.000,00 |
200814 | 2030 | 4,075 | 10.000.000,00 | 0 | 0,00 | 407.500,00 | 10.000.000,00 |
201004 | 2030 | 4,08 | 7.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 322.320,00 | 7.900.000,00 |
199905 | 2039 | 5,6 | 407.481,98 | 0,00 | 12.566,35 | 22.641,61 | 394.915,63 |
200810 | 2038 | 4,9 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 10.000.000,00 |
199906 | 2039 | 5,6 | 440.641,28 | 0,00 | 13.588,98 | 24.484,10 | 427.052,30 |
200904 | 2039 | 2,535 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 507.000,00 | 20.000.000,00 |
201008 | 2060 | 2,525 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 631.250,00 | 25.000.000,00 |
201201 | 2062 | 2,758 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 551.600,00 | 20.000.000,00 |
202001 | 2026 | 0,245 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 20.000.000,00 |
448.354.000,04 | 0,00 | 43.361.447,64 | 6.894.732,31 | 404.992.552,40 |