Specificatie van de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)
(in dit overzicht zijn de vooruitontvangen bedragen GSO/ISV ook meegenomen)
Begroting 2021 primair | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
Reserve per 1-1 | 1.605 | 9.752 | 2.437 | |
Vooruitontv. Bedragen per 1-1 | 7.315 | |||
Totaal per 1-1 | 1.605 | 9.752 | 9.752 | |
Totaal algemene voeding (excl. 'pm') | 0 | 0 | 0 | |
Programma 1: Groene Mal | 0 | -153 | -148 | |
Programma 8: Kanaalzone | -50 | -750 | -658 | |
Programma 9: Complete wijken | -82 | -95 | -84 | |
Programma 14: Verkeer | 0 | -90 | -52 | |
Programma 15: Milieu | -88 | 702 | 1.456 | |
Programma 16: Overige | 0 | -821 | -821 | |
Totaal netto onttrekkingen | -220 | -1.207 | -306 | |
Reserve per 31-12 | 1.613 | |||
+ | Vooruitontv. bedragen per 31-12 | 7.833 | ||
Totaal per 31-12 | 9.446 | |||
Saldo per 31-12 (excl. 'pm') | 1.385 | 8.545 | 9.446 | |
Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)
(bedragen x € 1.000)
Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn | MPB | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(BROA) | progr. | 2021 | 2021 | 2021 | |||
(bedragen x € 1.000) | primair | na wijziging | |||||
Programma 1: Groene Mal | |||||||
3.18 | Weteringse broek nazorg | prog. 3/ 5.7 | 0 | -153 | 148- | -5 | |
- te ontvangen subsidies provincie Gelderland | 0 | ||||||
3.19 | Project natuur inclusieve landbouw | prog. 3/ 5.7 | -69 | 18- | -51 | ||
- te ontvangen subsidie | 69 | 18 | 51 | ||||
Totaal A-projecten programma 1 | 0 | -153 | -148 | -5 | |||
Programma 8: Kanaalzone | |||||||
14.1 | Kanaalzone * | prog. 9/3.2 | |||||
- aanleg kade Pilot Zuid | -700 | -700 | 553- | -147 | |||
Kanaalzone projectbureau | prog. 9/3.2 | -50 | -50 | 106- | 56 | ||
Totaal A-projecten programma 8 | -750 | -750 | -658 | -92 | |||
Programma 9: Complete Wijken | |||||||
15.1 | Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen | prog. 9/8.1 | -82 | -95 | 84- | -11 | |
('t Podium/openbare ruimte) | |||||||
Totaal A-projecten programma 9 | -82 | -95 | -84 | -11 | |||
Programma 14: Verkeer | |||||||
25.11 | Startbudget Tunnel Laan van Osseveld | progr. 3/2.1 | -90 | 52- | -38 | ||
Totaal A-projecten programma 14 | 0 | -90 | -52 | -38 | |||
Programma 15: Milieu | |||||||
27.2 | Interreg subsidie: Community based powerplants | prog. 4/7.4 | |||||
- geraamde uitgaven | -51 | -51 | |||||
- te ontvangen Europese subsidie | 36 | 36 | 0 | ||||
27.3 | Cityloops | prog. 4/7.4 | |||||
- geraamde uitgaven | -188 | -245 | 5- | -240 | |||
- bijdragen derden | 100 | 100 | 163 | -63 | |||
27.4 | Sha Repair | prog. 4/7.4 | |||||
- geraamde uitgaven | -45 | -61 | 0- | -61 | |||
- bijdragen derden | 45 | 83 | 28 | 55 | |||
27.5 | Smartwaste | prog. 4/7.4 | |||||
- geraamde uitgaven | -49 | -67 | 33- | -34 | |||
- bijdragen derden | 49 | 85 | 43 | 42 | |||
27.6 | CCC Hub | prog. 4/7.4 | |||||
- geraamde uitgaven | -8 | 0 | 1- | 1 | |||
- bijdragen derden | 8 | 8 | 17 | -9 | |||
27.7 | RRE (Reductie Energiegebruik) | prog. 4/7.4 | |||||
- geraamde uitgaven | -455 | 90- | -365 | ||||
- bijdragen derden | 0 | ||||||
27.8 | Warmtenet Kerschoten | prog. 4/7.4 | |||||
- geraamde uitgaven | -101 | 70- | -31 | ||||
- bijdragen derden | 1.370 | 1.370 | 0 | ||||
Totaal A-projecten programma 15 | -88 | 702 | 1.456 | -754 | |||
Programma 16: Overige | |||||||
30.6 | Veluwe alliantie - ambities Veluwe | prog. 9/3.2 | |||||
- geraamde uitgaven | -390 | -821 | 1.045- | 224 | |||
- bijdragen provincie | 390 | 224 | -224 | ||||
Totaal A-projecten programma 16 | 0 | -821 | -821 | 0 | |||
TOTAAL | -920 | -1.207 | -306 | -901 |
Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)
Onderstaand wordt in grote lijnen aangegeven in hoeverre de beschikbare middelen in de BROA (jaarschijf 2021) daadwerkelijk zijn uitgegeven. De werkelijke uitgaven/inkomsten zijn € 0,3 mln negatief. Dat betekent een verschil van ca. € 0,9 mln ten opzichte van de raming 2021.
In de toelichting beperken wij ons, volgens afspraak met de accountant, tot de grotere verschillen tussen raming en werkelijke uitgaven/inkomsten.
Omschrijving | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|
BROA-programma | 702 | 1.456 | 754 V |
De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht:
Toelichting BROA-programma’s
Programma 15: Milieu (verschil € 0,7 voordeel mln)
- 27.3 Cityloops (verschil € 0,2 mln voordeel)
In de eerste drie kwartalen van het jaar hebben we minder capaciteit beschikbaar gehad voor de uitvoering van dit programma. In 2022 kunnen we intensiever aan de slag met de demo's/pilots. Er staan volop sessies gepland met experts en delen we onze kennis en ervaringen over de circulaire economie. We denken heel goed en scherp te hebben welke voor- en nadelen er kleven aan het opzetten van een circulair proces. De demo's worden aangevuld met businesscasebeschrijvingen, zodat we straks een volwaardige onderbouwing kunnen gaan leveren aan circulaire businesscases. Budgettair maken we in 2022 een inhaalslag, zodat we weer redelijk op koers zijn. Daarbij moet worden opgemerkt dat er een budgetverschuiving gaat plaats vinden, waardoor de gemeente Apeldoorn minder subsidie gaat ontvangen (mede vanwege beperking in capaciteit).
- 27.7 RRE Reductie Energieverbruik (€ 0,4 mln voordeel)
De Rijksbijdrage voor de Regeling Reductie Energiebesparing R.R.E.) is in de BROA gestort. De uitgaven worden vervolgens ten laste van de BROA gedekt. Uiteindelijk is € 365.000 minder uitgegeven dan nog in de BROA beschikbaar was. Dit komt doordat er vanwege Covid-19 minder mogelijkheden waren tot contact met bewoners en door een efficiënte aanwending van de middelen.