3.3.11 Schulden met een rente vast periode <1 jaar
De schulden op korte termijn zijn alle schulden waarvan de rente korter dan 1 jaar vaststaat. Eind 2021 stond de schuld op korte termijn zo op de balans.
bedragen x € 1.000,-
10 | Schulden met een rente vast periode <1 jaar | 31-12-2021 | 31-12-2020 | Mutatie |
|---|---|---|---|---|
Overige kasgeldleningen | ||||
10.69 | Overige kasgeldleningen | 37.000 | -37.000 | |
Overige vlottende schulden | ||||
10.73 | Overige vlottende schulden | 7.810 | 4.488 | 3.322 |
Totaal | Schulden met een rente vast periode <1 jaar | 7.810 | 41.488 | -33.678 |
Kasgeldleningen (10.69)
We hebben zoveel geld meer op de bankrekeningen ontvangen dan uitgegeven, dat wij alle kasgeldleningen konden aflossen. Verder dient u deze post in samenhang met alle financieringsmiddelen, kortlopende en langlopende leningen te bekijken in combinatie met de totale financieringsbehoefte die we hebben. Financieringsmiddelen zijn de liquide middelen op de debet- en creditkant van de balans. Zie verder ook de financieringsparagraaf.
Overige vlottende schulden (10.73)
Onder deze post staan de facturen die wij nog moeten betalen (crediteuren)