3.3.6 Liquide middelen
Hieronder ziet u de samenstelling van onze liquide middelen. Liquide middelen zijn contant geld dat we in kas hebben, en onze tegoeden bij de banken.
bedragen x € 1.000,-
05 | Liquide middelen | 31-12-2021 | 31-12-2020 | Mutatie |
|---|---|---|---|---|
Kas / bank / giro | ||||
05.1 | Kas | 11 | 8 | 3 |
05.3 | Kruisposten | 16 | -16 | |
05.2 | Bank | 7.144 | 1.883 | 5.261 |
Totaal | Bank | 7.155 | 1.907 | 5.248 |
We kunnen veranderingen bij de liquide middelen niet apart verklaren. Daarvoor moet u alle
financieringsmiddelen en kortlopende en langlopende leningen bekijken in combinatie met de
totale financieringsbehoefte die we hebben. Voor een totaaloverzicht verwijzen wij naar de
paragraaf financiering.
We hebben kredietfaciliteiten bij onze banken tot een bedrag van 30 mln.