Bedrijfsvoering

Personele budgetten

Binnen de personele budgetten is er een voordeel van circa € 1 mln. Doordat er minder BBL-ers zijn ingezet zijn de bijbehorende kosten lager en is er een voordeel ontstaan van circa € 0,2 mln. Daarnaast is er een voordeel op het opleidingsbudget van ruim € 0,35 mln. Als gevolg van Corona en het daardoor verplicht thuiswerken en afstand houden tot elkaar zijn veel geplande opleidingen niet door gegaan. Corona met haar consequenties is van invloed geweest op alle onderdelen binnen de bedrijfsvoering met als resultaat een voordeel van circa € 0,2 mln op de overige personele budgetten (o.a. Trainee budget). Het voordeel op de trainee kosten is tevens ontstaan door het eerder uitstromen van trainees, waardoor de salariskosten lager zijn uitgevallen.De concernbrede personeelskosten (o.a. kosten ambtsjubilea) laat een voordeel zien van € 0,2 mln. Deze kosten fluctueren jaarlijks en zijn niet beïnvloedbaar. Het Loopbaancentrum heeft het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 0,35 mln. Door minder HPK-ers zijn de salariskosten en bijbehorende bemiddelingskosten lager. Hetzelfde geldt voor de WW-lasten. Dit positieve saldo komt ten gunste van de reserve Frictiekosten. Er is een tekort van € 0,3 mln op de kosten van het MD programma, Cultuurtraject en Beheersplan. Hier staat dekking tegenover vanuit de reserve Bedrijfsvoering.

FAZA
Het voordeel as 400.000 rondom Facilitaire Zaken bestaat uit verschillende voor- en nadelen. Er zijn nadelen rondom het Stadhuis (- € 0,28 mln) en werkgebouw Zuid (- € 0,07 mln). Het nadeel op Werkgebouw Zuid is voornamelijk veroorzaakt door hogere energiekosten. Het nadeel op het Stadhuis betreft o.a. eenmalige kosten m.b.t. de schoonmaak, COVID 19, onderhoud en overige incidentele uitgaven (oa. ontruimingsinstallatie en extra camera's). Ook is er een structureel nadeel op de beveiliging. De inrichting van het vernieuwde stadhuis met open balies vraagt om meer beveiliging voor een gevoel van veiligheid. In de VJN 2021 is hiervoor een structurele claim ingediend van € 110.000. Daarnaast laat Duurzaam Vervoer een voordeel zien van € 0,13 mln. Als gevolg van COVID 19 was thuiswerken de norm en is er veel minder gebruik gemaakt van het wagenpark. Met lagere kosten tot gevolg. Ook is er een incidenteel voordeel van € 0,4 mln op huisvesting Samen 055. Dit jaar is de 3e locatie (Zilverschoon) opgeleverd. De 4e (en laatste) locatie Julianakwartier wordt opgelevrd in het voorjaar 2023. In 2021 zijn de kosten van huisvesting hierdoor nog lager en ontbreekt er ook een deel van de huuropbrengsten. Per saldo heeft dit onderuitnutting van de budgetten tot gevolg.
Tenslotte zijn er op diverse budgetten binnen Facilitaire Ondersteuning kleine voordelen ontstaan welke gezamenlijk een voordeel vertegenwoordigen van € 0,2 mln. In het algemeen kan gesteld worden dat als gevolg van COVID 19 de uitnutting van diverse budgetten lager is geweest. Enerzijds door een lagere belasting (drukwerk, kopieerservice en postvoorziening) en anderzijds doordat werkzaamheden zijn uitgesteld (Arbo/Periodiek Medisch Onderzoek). Van het totale voordeel op Facilitaire Ondersteuning wordt voorgesteld om € 75.000 over te boeken naar 2022 via de Reserve Overlopen Projecten. Dit bedrag is bestemd voor de herinrichting van etage 5D. In verband met de organisatieverandering zijn de afdelingen groter geworden en is er verzocht om een grote(re) multifunctionele samenkomstruimte te realiseren met als doel de samenwerking te verbeteren. Een afdeling kan hierbij volledig bij elkaar komen binnen het Stadhuis. Deze ruimte moet de ontmoeting (en bijbehorende samenwerking) bewerkstelligen. Deze werkzaamheden zouden worden uitgevoerd in 2021 maar door langere levertijden van materialen is dit niet gelukt.

Informatie
Informatie heeft een voordeel van 2.025.000
De overschrijding ad € 125.000  van de budgetten voor bedrijfsvoering bij Informatie betreft extra inhuur. Deze kosten worden ten laste van overige inhuurbudgetten binnen de afdeling gedekt.

Het voordeel ad € 340.000 bij Functioneel beheer bestaat voor € 90.000 op een voordeel bij de kapitaallasten; € 85.000 lagere kosten bij de diverse softwarebudgetten ad per saldo € 85.000 en € 165.000 minder ingehuurd advies.

Het voordeel ad € 75.000 bij de budgetten Informatie en gegevens diensten wordt veroorzaakt doordat er relatief weinig is ingehuurd.
Het nadeel bij het I-Nupbudget heeft te maken met de systematiek van de berekening van de kapitaallasten.

De meevaller ad € 535.000 bij Informatiemanagement betreft met name het I-visiebudget. Mede vanwege Corona zijn diverse projecten vertraagd. Deze zullen naar verwachting in 2022 worden uitgevoerd.

Het voordeel ad € 350.000 bij Infrastructuur bestaat voor € 110.000 uit een voordeel op het inhuurbudget en € 590.000 op een voordeel op de kapitaallasten. Het voordeel op de kapitaalasten wordt veroorzaakt door vertraging in de besteding van de diverse infrastructuurkredieten ten opzichte van de in de begroting veronderstelde planning. Voorts is er sprake van een nadeel ad circa € 350.000 bij de diverse beheersbudgetten. Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door uitbreiding van functionaiteit  en kosten van dubbel draaien van oude  en nieuwe systemen. Bovendien is er sprake van tekortschietende prijsindicaties ten opzichte van de prijsstijging die de leveranciers doorberekenen als gevolg van de inflatie.

Het voordeel bij de post voor mobiele devices bestaat voor € 350.000 uit meevallende kapitaallasten en voor € 500.000 uit lagere aanschafkosten. Het voordeel op de kapitaallasten wordt veroorzaakt door vertraging in de besteding ten opzichte van de in de begroting veronderstelde planning. Dit geldt eveneens voor de besteding van de reguliere aanschafbudgetten. Bovendien zijn voor de aanschaf van mobiele devices in de MPB jaarlijks dezelfde bedragen opgenomen. De uitgaven fluctueren echter van jaar tot jaar.

Directieraad

De overschrijding ad € 113.000 bij de Directieraad betreffen de kosten van het beheersplan. Deze kosten worden ten laste van de Reserve Bedrijfsvoering gedekt.

Financien
Het voordeel op de Stelpost overhead ad € 480.000 dient ter dekking van een overheadstelpost. Die stelpost staat bij taakveld 0.8, Overige uitgaven en inkomsten, geraamd.

Concernzaken

Mede gezien Corona is het Werkbudget en trendbief S&R ad € 150.000 slechts gedeeltelijk besteed.

Werken door derden

De gemeente Apeldoorn heeft voor € 228.000 automatiseringsapparatuur voor samenwerkende partijen gekocht en geeft een nadeel voor dit bedrag. Deze kosten zijn aan de betreffende partijen doorberekend

00400079 Wijkposten B&O

De gemeente Apeldoorn heeft een wijkpost verkocht voor € 350.000. Om dit mogelijk te maken moest voor € 100.000  aan verspijkerd worden. Dit geeft een nadeel van 100.000.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Loopbaancentrum
Het saldo van de budgetten van het Loopbaancentrum wordt gestort of onttrokken aan de reserve Frictiekosten. In 2021 is er een saldo van € 359.000 gestort in de reserve.

ROP posten

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Vanuit de bedrijfsvoeringsreserve is € 0,4 miljoen bijgedragen op basis van door de Directie goedgekeurde claims voor bedrijfsvoeringskosten.

Totaal baten