- Accres Holding BV
Accres Holding BV
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Apeldoorn bezit 100% van de aandelen van Accres Holding BV, 1% van de aandelen van Accres Apeldoorn BV en Accres Shared Services BV.
Betrokken partijen
Gemeente Apeldoorn is de enige eigenaar van Accres Holding BV. De holding heeft drie dochters, Accres Apeldoorn BV, Accres Shared Services BV en Accres Deelnemingen BV. Gemeente Apeldoorn heeft een dienstverleningsovereenkomst met Accres Apeldoorn BV. Accres Shared Services BV ondersteunt Accres Apeldoorn BV, de holding en de andere dochters. In Accres Deelnemingen BV zijn opdrachten van andere gemeenten, zoals Almelo en Bilthoven, en overige leisure- activiteiten ZERO55 Enschede en ZERO55 Apeldoorn ondergebracht.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Apeldoorn bezit 100% van de aandelen van Accres Holding BV, 1% van de aandelen van Accres Apeldoorn BV en Accres Shared Services BV.
Portefeuillehouder(s)
D. H. Cziesso, aandeelhouder / W. Willems, Vastgoed, opdrachtgever DVO
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst met Accres Apeldoorn BV. Deze dienstverleningsovereenkomst geldt voor de periode 2021 tot en met 2024. Accres beheert en exploiteert in opdracht van de gemeente maatschappelijk vastgoed en sportaccommodaties.
Risico's
Het financiële risico van de gemeente als eigenaar van Accres is in principe beperkt tot de waarde van het aandelenbezit. Maar Accres draagt als opdrachtnemer ook bij aan verschillende begrotingsprogramma's. Als Accres de afgesproken prestaties niet of niet goed genoeg levert, kan dat gevolgen hebben voor de inwoners van Apeldoorn en omgeving. Die zouden de gemeente als opdrachtgever hierop kunnen aanspreken. Als een dochteronderneming van Accres verlies lijdt, kan dit voor Apeldoorn als 100% eigenaar van het moederbedrijf tot imagoschade leiden. We hebben hier invloed op door als aandeelhouder periodiek met de directie van Accres, de ontwikkeling van het bedrijf te bespreken. Daarnaast beschikt Accres over een governancestructuur, die inzicht biedt in toezicht en verantwoordelijkheden. Door corona heeft Accres te maken met omzetdalingen en verliezen. De hoogte van deze verliezen zijn in kaart gebracht en weergegeven in de jaarrekening van Accres. Als Accres zich meer als ondernemer gaat opstellen, kan dat betekenen dat zij activiteiten start die ook door private partijen uitgevoerd kunnen worden. Een marktpartij kan dit als concurrentieverstorend zien. We kunnen dat risico op twee manieren beperken. Ten eerste hebben wij met Accres afgesproken om de opdrachten die wij haar geven, juridisch en financieel duidelijk te scheiden van andere opdrachten en Accres brengt die andere opdrachten onder in aparte vennootschappen (zie ook de nieuwe juridische structuur per 2019). Ten tweede toetsen we de afspraken die we met Accres maken aan Europese en nationale wetgeving, onder andere de regels over ongeoorloofde staatssteun en de Wet Markt en Overheid.
Ontwikkelingen beleid
In 2021 zijn ook voor alle panden nieuwe huurovereenkomsten afgesloten. Hiermee is de moeder huurovereenkomst (d.d. 1998) komen te vervallen.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
2019
2020
2021
Rekeningresultaat
-/- € 1.097.000
-/- € 1.049.000
n.t.b.
Eigen vermogen
€ 3.997.000
€ 2.948.000
n.t.b.
Vreemd vermogen
€ 9.093.000
€ 8.441.000
n.t.b.
- Alliander NV
Alliander NV
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Over 2020 heeft Alliander een bedrijfsresultaat gerealiseerd van € 224 mln. Van dit bedrag is € 93,8 mln aan dividend uitgekeerd. Apeldoorn heeft een aandeel van 0,043% en heeft € 40.300 aan dividend ontvangen.
Betrokken partijen
Apeldoorn heeft 0,043% van het aandelenkapitaal van Alliander.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Over 2020 heeft Alliander een bedrijfsresultaat gerealiseerd van € 224 mln. Van dit bedrag is € 93,8 mln aan dividend uitgekeerd. Apeldoorn heeft een aandeel van 0,043% en heeft € 40.300 aan dividend ontvangen.
Portefeuillehouder(s)
D.H. Cziesso
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
N.v.t.
Risico's
N.v.t.
Ontwikkelingen beleid
Eind mei heeft Alliander aan alle aandeelhouders het verzoek gedaan voor versterking van de kapitaalstructuur. Dit in verband met de opgaven die zij ziet voor de financierbaarheid van de energietransitie. De hoogte van de lening is naar rato van het aandelenbezit. Wij hebben besloten niet deel te nemen aan de kapitaalversterking. Alliander heeft voldoende middelen opgehaald bij de andere aandeelhouders en hiermee is de kapitaalversterking succesvol afgerond.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
2019
2020
2021
Rekeningresultaat
€ 253 mln
€ 224 mln
Eigen vermogen
€ 4.224 mld
€ 4.328 mld
Vreemd vermogen
€ 4.567 mld
€ 5.094 mld
- Bank Nederlandse Gemeenten
Bank Nederlandse Gemeenten
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Betrokken partijen
De Staat heeft de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Portefeuillehouder(s)
D.H. Cziesso
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
Er zijn geen prestatieafspraken van toepassing.
Risico's
Het dividend kan tegenvallen, als de winst van de BNG tegenvalt of als de BNG minder dividend over de winst betaalt. Daarnaast kunnen toezichthouders beperkingen opleggen ten aanzien van dividenduitkeringen.
Ontwikkelingen beleid
De bank keert normaliter ieder jaar dividend uit. De gemeente Apeldoorn heeft 0,24% van de aandelen. Ons dividend was over 2018 € 376.465. In 2020 is over de winst van 2019 geen dividend uitgekeerd. Bij de AVA in april 2021 is alsnog besloten om € 0,43 per aandeel uit te keren over de winst van 2019. ( Dit met toestemming van de toezichthouders) Die zelfde toezichthouders hebben aangegeven dat er in elk geval tot 30 september 2021 niet meer dividend mag worden uitgekeerd, ook niet over de winst van 2020. Het restant dividendbedrag over 2019 (€ 110.958,12) en dividendbedrag over 2020 (€ 239.088,33) is per 1 oktober 2021 alsnog uitbetaald.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
2019
2020
2021
Rekeningresultaat
€ 163 miljoen
€ 221 miljoen
Eigen vermogen
€ 4,89 miljard
€ 5,1 miljard
Vreemd vermogen
€ 144,80 miljard
€ 155,26 miljard
- Circulus-Berkel BV
Circulus-Berkel BV
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Gemeente Apeldoorn heeft een belang van 33,9%.
Betrokken partijen
Gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Voorst, Epe, Brummen, Lochem, Bronckhorst, Doesburg.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Gemeente Apeldoorn heeft een belang van 33,9%.
Portefeuillehouder(s)
D. H. Cziesso (aandeelhouder), W. Willems (opdrachtgever)
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
De prestatieafspraken worden vastgelegd in een raamovereenkomst.
Risico's
Wij krijgen dividend van Circulus-Berkel op basis van de winst van CIREC BV. Dat is het overslagbedrijf van Circulus-Berkel. In onze begroting gaan we uit van een dividend van € 350.000 per jaar. De prognose van Circulus is, dat de omzet en winst van CIREC komende jaren gelijk blijven. Het risico is beperkt.
Ontwikkelingen beleid
Sinds het voorjaar van 2020 is het beleidsplan "Recycleservice 2025" operationeel. De milieuresultaten zijn positief (daling restafval en stijging grondstoffen) en deze lijn zal zich de komende jaren voortzetten. In 2020 is hiervoor een nieuwe kostendekkende financiële structuur neergezet, wat zowel in 2020 als in 2021 heeft geleid tot een positief rekeningresultaat. Zie voor verdere toelichting programma 4.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
2019
2020
2021
Rekeningresultaat
€ 804.000
€ 1.178.000
€ 1.377.000 (prognose)
Eigen vermogen
€ 14.673.000
€ 15.237.000
€ 16.085.000 (prognose)
Vreemd vermogen
€ 42.404.000
€ 38.388.000
€ 42.135.000 (prognose)
- Leisurelands (RGV)
Leisurelands (RGV)
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Het (laten) exploiteren van voorzieningen voor dagrecreatie voor een breed publiek. Apeldoorn heeft 16% van de aandelen. Voor Apeldoorn is het belangrijk dat de voorzieningen (zoals Bussloo) laagdrempelig en goed onderhouden blijven. We kunnen hierop in hoofdlijnen invloed uitoefenen.
Betrokken partijen
De deelnemende gemeenten regio Gelderland.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Het (laten) exploiteren van voorzieningen voor dagrecreatie voor een breed publiek. Apeldoorn heeft 16% van de aandelen. Voor Apeldoorn is het belangrijk dat de voorzieningen (zoals Bussloo) laagdrempelig en goed onderhouden blijven. We kunnen hierop in hoofdlijnen invloed uitoefenen.
Portefeuillehouder(s)
D.H. Cziesso
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
n.v.t.
Risico's
De kans is klein dat er bij ontbinding van de BV verplichtingen zijn die we nu niet kennen.
Ontwikkelingen beleid
n.v.t.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
2019
2020
2021
Rekeningresultaat
€ 4,42 mln (voordelig)
€ 4,21 mln. (voordelig)
Eigen vermogen
€ 68,9 mln
€ 73 mln.
Vreemd vermogen
€ 46,7 mln
€ 46,9 mln.
- NV Luchthaven Teuge
NV Luchthaven Teuge
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
De gemeente Apeldoorn heeft een belang van 54,62%.
Betrokken partijen
De gemeenten Apeldoorn, Deventer, Voorst en Zutphen.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
De gemeente Apeldoorn heeft een belang van 54,62%.
Portefeuillehouder(s)
D.H. Cziesso
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
In 2021 heeft de NV de aanvraag voor het nieuwe luchthavenbesluit afgerond. De Provincie Gelderland heeft de aanvraag in behandeling genomen en in de tweede helft van 2021 is de inspraakperiode gestart. In het voorjaar 2022 zal de Provincie Gelderland het luchthavenbesluit vaststellen. Vervolgens zal de NV de exploitatie van de luchthaven binnen de kaders van het nieuwe luchthavenbesluit dienen te optimaliseren.
Risico's
De besluitvorming over het luchthavenbesluit Teuge door Provincie Gelderland moet nog plaatsvinden. Ook is nog onzeker wanneer Lelystad Airport open zal gaan voor burgerluchtvaart. Parallel aan deze besluitvorming bereidt het Ministerie van I&W de herindeling van het luchtruim voor. Deze besluiten kunnen effect hebben op het aantal vliegbewegingen op vliegveld Teuge en de exploitatie en verdere ontwikkeling van de luchthaven beïnvloeden. Vooralsnog heeft de NV een sluitende exploitatie.
Ontwikkelingen beleid
In 2021 heeft de NV een ontwikkelplan opgesteld voor de komende 5 jaar. Duurzame innovatie en educatie, toerisme en recreatie en luchtvaartgebonden ondernemerschap zijn de peilers waarlangs de verdere ontwikkeling van de luchthaven zal plaatsvinden. Dit alles in constructieve dialoog met de omgeving.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
2019
2020
2021
Rekeningresultaat
-/- € 27.000
€ 21.752
n.t.b.
Eigen vermogen
€ 1.319.000
€ 1.341.663
n.t.b.
Vreemd vermogen
€ 1.434.000
€ 1.488.349
n.t.b.
- NV Orpheus theater/congrescentrum
NV Orpheus theater/congrescentrum
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
De gemeente Apeldoorn heeft een prioriteitsbelang van 72,7%.
Betrokken partijen
Gemeente Apeldoorn is de grootste aandeelhouder. Daarnaast hebben particulieren en bedrijven een belang in de NV.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
De gemeente Apeldoorn heeft een prioriteitsbelang van 72,7%.
Portefeuillehouder(s)
W. Willems, aandeelhouder; D.H. Cziesso, cultuur.
Link naar jaarstukken
Jaarverslag 2020 Orpheus
Jaarrekening 2020 Orpheus
Verslag van de Raad van Commissarissen 2020Link naar kaderstelling
Cultuur- en Erfgoednota Apeldoorn 2021-2024
Prestatie afspraken
Orpheus heeft de prestatieafspraken opgesteld op basis van de nieuwe Cultuur- en Erfgoednota 2021-2024. De prestatieafspraken zijn in verband met de coronacrisis alleen voor 2021 vastgelegd met waar mogelijk een doorkijk naar 2024. De focus ligt op de kerntaak: het presenteren van een professioneel aanbod van podiumkunsten gericht op Apeldoorn en (wijde) omgeving en het faciliteren van een podium aan lokale amateurinstellingen in de podiumkunsten. Daarnaast heeft Orpheus de ambitie geformuleerd om, naast een financieel gezonde organisatie, de komende jaren (2021-2024) zich verder te ontwikkelen op het gebied van community. Van een podium dat presenteert en faciliteert, naar een podium dat presenteert, co-produceert, faciliteert en co-creëert.
Risico's
Het eigen vermogen van de NV is € 1.418.000. Orpheus heeft daarmee voldoende buffers om operationele financiële tegenvallers opvangen. Corona heeft de activiteiten van Orpheus in 2020 en 2021 deels stilgelegd. Mede dankzij steun van het Rijk, Provincie en gemeente Apeldoorn heeft Orpheus eind 2020 geen financiële problemen. Ook in de eerste helft van 2021 hebben de activiteiten van Orpheus grotendeels stilgelegen en is er bijna geen omzet gemaakt. Het is nog onzeker in welk tempo het herstel zal gaan. Orpheus informeert Apeldoorn als aandeelhouder door het jaar heen actief over de financiële ontwikkelingen en resultaten.
Ontwikkelingen beleid
Door de coronacrisis heeft Orpheus het beleid en de activiteiten aan moeten passen aan de geldende maatregelen. Dit heeft uiteraard invloed gehad op het aantal activiteiten en het aantal bezoekers.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
2019
2020
2021
Rekeningresultaat
€ 304.000
€ 553.000
n.t.b.
Eigen vermogen
€ 864.000
€ 1.418.000
n.t.b.
Vreemd vermogen
€ 5.148.000
€ 4.925.000
n.t.b.
- Vitens
Vitens
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
De gemeente Apeldoorn heeft 1 aandeel. Het financieel belang is klein. In 2020 realiseerde Vitens een netto resultaatwinst van € 23,9 miljoen. Omdat de solvabiliteit zich met 29,4% onder de continuïteitsdoelstelling van 30% bevindt, heeft Vitens geen dividend uitgekeerd over 2020. Het netto resultaat is toegevoegd aan de reserves.
Betrokken partijen
De gemeenten en provincies in het verzorgingsgebied van Vitens zijn de publieke aandeelhouders. De gemeente Apeldoorn heeft 1 aandeel.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
De gemeente Apeldoorn heeft 1 aandeel. Het financieel belang is klein. In 2020 realiseerde Vitens een netto resultaatwinst van € 23,9 miljoen. Omdat de solvabiliteit zich met 29,4% onder de continuïteitsdoelstelling van 30% bevindt, heeft Vitens geen dividend uitgekeerd over 2020. Het netto resultaat is toegevoegd aan de reserves.
Portefeuillehouder(s)
D.H. Cziesso
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
N.v.t.
Risico's
Er zijn geen risico's.
Ontwikkelingen beleid
N.v.t.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
2019
2020
2021
Rekeningresultaat
€ 11,1 mln
€ 23,9 mln
Eigen vermogen
€ 533 mln
€ 557 mln
Vreemd vermogen
€ 1.293 mln
€ 1.340 mln
- BV Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken
BV Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Actieve invulling geven aan de strategische doelstelling om van de gemeente Apeldoorn een toeristisch toplandschap te maken. Daarbij consistent handelen in lijn met het bestuursakkoord ‘De samenwerking geborgd' en de regionale visie over de transformatie van parken met een beperkt toekomstperspectief. De stemverhouding is overeenkomstig de aandelen verhouding.
Betrokken partijen
Provincie Gelderland en de gemeenten Putten, Barneveld, Ermelo, Ede, Elburg, Epe, Oldebroek, Apeldoorn, Heerde en Harderwijk
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Actieve invulling geven aan de strategische doelstelling om van de gemeente Apeldoorn een toeristisch toplandschap te maken. Daarbij consistent handelen in lijn met het bestuursakkoord ‘De samenwerking geborgd' en de regionale visie over de transformatie van parken met een beperkt toekomstperspectief. De stemverhouding is overeenkomstig de aandelen verhouding.
Portefeuillehouder(s)
Jeroen Joon
Link naar jaarstukken
Jaarrekening 2020 Ontwikkelmaatschappij Vitale Vakantieparken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
Er zijn in 2021 geen concrete projecten in Apeldoorn uitgevoerd.
Risico's
Risico's bij opheffing en risico's bij revolverendheid.
Ontwikkelingen beleid
In 2021 heeft de ontwikkelingsmaatschappij haar organisatie verder ingericht en circa 50 adviesgesprekken met ondernemers gevoerd. Twee projecten zijn gerealiseerd.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
2019
2020
2021
Rekeningresultaat
€ 164.000 voordeel
-/- € 248.890 nadeel
n.t.b.
Eigen vermogen
€ 80.000
€ 3.571.564
n.t.b.
Vreemd vermogen
€ 26.782
n.t.b.
- Zonnepark Brinkenweg Exploitatie B.V.
Zonnepark Brinkenweg Exploitatie B.V.
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
deA en de gemeente Apeldoorn hebben ieder 50% van de aandelen
Betrokken partijen
deA
Bestuurlijk belang/stemverhouding
deA en de gemeente Apeldoorn hebben ieder 50% van de aandelen
Portefeuillehouder(s)
D. Cziesso/ W. Willems
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
De B.V.is op 23 juli 2021 opgericht. Het aandelenkapitaal (€ 30k deA en € 30k gemeente) is in 2022 gestortHet zonnepark wordt in het eerste kwartaal van 2022 aangelegd.De opgewekte stroom wordt afgenomen door de op de Ecofactorij gevestigde bedrijven.De risico’s zijn dan ook beperkt
Risico's
Ontwikkelingen beleid
Het zonnepark moet in 2022 in gebruik worden genomen
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
2019
2020
2021
Rekeningresultaat
0
Eigen vermogen
0
Vreemd vermogen
0