2.3.3.3 Leningportefeuille uitgezette gelden
Tot deze portefeuille behoren vooral leningen die conform uw besluiten zijn verstrekt aan een woningbouwvereniging, Gigant, sportverenigingen, en dergelijke. Tevens zijn de gelden die voor de diverse stimuleringsleningen in een revolverend fonds via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) zijn verstrekt hier opgenomen. Verder vallen hier de gelden onder die belegd zijn vanwege de verkoop van voormalige VNB-aandelen. Daarnaast worden hier ook de verstrekte leningen vanuit Energiefonds Apeldoorn opgenomen.
Mutaties beleggingsportefeuille | Begroting 2021 | Rekening 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
Bedragen (x € 1 mln) | Gemiddelde rente | Bedragen (x € 1 mln) | Gemiddelde rente | |
Stand per 1 januari | 43,5 | 4,55% | 42,5 | 4,63% |
Nieuwe beleggingen | 0 | 0,2 | 3,25% | |
Reguliere aflossingen | 4,5 | 4,04% | 5,8 | 3,19% |
Vervroegde aflossingen | 0 | |||
Renteherzieningen (oud %) | 0 | |||
Renteherzieningen (nieuw %) | 0 | |||
Stand per 31 december | 39 | 4,61% | 36,9 | 4,85% |
Op de diverse stimuleringsregelingen via het SVN hebben er (tijdelijke) aflossingen plaatsgevonden voor netto ca € 1,2 miljoen. Deze middelen blijven beschikbaar om opnieuw ingezet te worden. Foenix-kringloop heeft kort gebruik gemaakt van de RC-faciliteit van € 0,1 miljoen en weer (tijdelijk) afgelost. Daarnaast is er één lening uit het Energiefonds Apeldoorn verstrekt van € 0,1 miljoen. Tevens is er een verstrekte lening uit dat fonds contractueel afgelost van € 0,3 miljoen. Er is een lening van € 2,7 miljoen door een woningbouwcorporatie afgelost. Daarnaast heeft er een tweede contractuele terugbetaling plaatsgevonden op de belegde gelden bij de Rabobank. Dit geld is gebruikt om de schuld verder terug te brengen. Verder hebben er diverse kleinere aflossingen plaatsgevonden. Daarnaast is er een rekening-courant faciliteit beschikbaar voor stichting Apenheul waarvan zij tot op heden geen gebruik hebben gemaakt.